Assistant comptable (H/F)

Profil recherché

Formation : BAC+2/3 en Finance d'Entreprise, Banque/Finance, , École de Commerce ou BTS en comptabilité/gestion d’entreprise

Expérience : Généralement 2 à 3 ans d'expérience au sein d'une direction financière/entreprise ou en cabinet d'audit/conseil 

Missions principales 

L'Assistant Comptable travaille en lien direct avec le Comptable pour la réalisation des opérations courantes de tenue de compte. Il assiste activement ce dernier dans l'élaboration des états financiers et la production du reporting mensuel de l'entreprise.

Missions spécifiques

1. Gestion Administrative, 

• Réception et traitement : Prendre en charge les factures entrantes, effectuer les vérifications de conformité initiales et procéder formellement à leur décharge.
• Classement et archivage : Assurer méthodiquement le classement et l'archivage sécurisé de l'ensemble des pièces comptables, factures et documents justificatifs.

2. Petite Trésorerie & Moyens de Paiement (Petty Cash, Cartes de Crédit, Mobile Money)

• Gestion des Cartes de Crédit :
• Initier les demandes de réapprovisionnement (replenishments) des cartes après validation du CEO et de la hiérarchie.
• Contrôler rigoureusement les dépenses (factures conformes et approbation préalable).
• Établir l'état récapitulatif détaillé (petty cash report) et déterminer le solde exact avant tout réapprovisionnement.
• Réaliser mensuellement la réconciliation des comptes de cartes de crédit et le rapprochement des soldes avant intégration dans le compte SGC de Camalco.
• Caisse Restreinte & Mobile Money :
• Vérifier la parfaite conformité des pièces de menues dépenses (avec approbation du CEO).
• Soumettre les demandes de réapprovisionnement MTN Mobile Money au CEO après validation des réconciliations.
• Effectuer chaque mois les rapprochements précis entre les comptes MTN Mobile Money de Camalco, le compte interne des avances MTN et les comptes bancaires (AFG / SGC).
• Saisie comptable trésorerie : Enregistrer les pièces justificatives et factures validées dans le logiciel comptable après visa hiérarchique.

3. Support aux Règlements Fournisseurs & Traitement Initial

• Validation des engagements : S'assurer de la recommandation du chef de projet/département et vérifier la signature du bon de commande/contrat.
• Préparation des paiements : Préparer les avances et règlements destinées aux fournisseurs en contrôlant la concordance (proforma, facture définitive, bon de commande).
• Clôture administrative : Enregistrer comptablement toutes les avances et tous les règlements émis, puis assurer leur archivage rigoureux.